行情回顾&持仓分析:2022年初至今半导体(申万)指数下跌35.39%,3Q22半导体重仓持股比例为5.8%

  行情回顾:2022年年初至10月31日,半导体(申万)指数下跌35.39%,跑输沪深300指数6.42pct,跑赢电子行业0.24pct。子行业中,模拟芯片设计(-44.38%)、数字芯片设计(-41.31%)跌幅居前,半导体设备(-18.35%)、集成电路封测(-20.91%)跌幅靠后。估值方面,截至10月31日半导体(申万)指数的PE(TTM)为33.80x,处于2019年以来的2.16%分位。

  持仓分析:3Q22基金重仓持股中电子公司市值为2446亿元,持股比例为8.4%;半导体公司市值为1689亿元,持股比例为5.8%,环比微升0.05pct。相比于半导体流通市值占比2.5%超配了3.3pct。3Q22前二十大重仓股变化明显,江丰电子、雅克科技、海光信息、拓荆科技、复旦微电取代2Q22的士兰微、晶晨股份、北京君正、纳芯微、扬杰科技。其中,前五大半导体重仓持股占比由2Q22的45.9%提高至51.7%,前十大占比由2Q22的71.2%下降至70.6%。

  三季度财务数据分析:盈利能力下降,归母净利润同比减少,半导体设备归母净利润实现增长

  

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