22Q3期内实配、超配占比均有提升。我们统计了普通股票型、偏股混合型、平和混合型和灵活配置型四类,代表主动权益型基金持仓,分析食饮板块持仓变化。22Q3食品饮料板块主动权益基金重仓持股占比为15.65%,环比+0.07pct;超配7.91%,环比+0.07pct;22Q3期末机构实际配置比例居第二,超配比例延续第一。

  板块内各个细分赛道:持仓集中在白酒、乳制品、啤酒板块白酒延续超配。(1)从持股总市值绝对金额及变化的角度:除了啤酒(127.56亿元,环比+17.19%,下同)和休闲食品(43.28亿元/+27.70%)较上期增加外,其余板块降幅前三为:调味品(13.28亿元/-42.85%)、乳制品(137.76亿元/-25.41%)、其他食品(27.26亿元/-17.42%)。(2)从食品饮料板块内资金在各赛道布局的角度:Q3期末占比前三板块由高到低分别:白酒(85.88%/环比-0.66pct,下同)/乳制品(4.15%/+1.29pct)/啤酒(3.84%/+3.04pcts),CR3为93.87%,环比+3.67%。板块内部自己集中度提升。(3)从各板块超/低配的角度:Q3期末食品饮料中信三级10个子板块中,4个超配板块由高到低分别是:白酒(实配13.42%/超配7.79%,下同)、啤酒(0.60%/0.40%)、速冻食品(0.33%/0.22%

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