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  11月11日,建材板块大涨,申万建材指数涨幅4.66%,在31个行业中涨幅排名第2,跑赢沪深300指数1.87个百分点。

  国信建材观点:1)建材行业涨幅居前,前期观点逐步印证:我们在近期多份报告中反复强调建材行业最差时刻已经过去,持续推荐做多地产链头部企业,今日板块大涨,我们的观点正得到逐步印证;2)宏观产业链政策暖风不断,建材政策、新规助力行业提质扩容:“稳增长”背景下,政策环境呵护持续,近期地产政策暖风不断,仍在进一步边际放松,且加速落地执行;同时,近期一系列建材行业相关政策的发布和落地,为企业提供新一轮持续发展的契机,有助于推动未来产业升级,并促进相关建材市场扩容和行业格局进一步优化;3)地产数据初显结构性改善迹象,行业三季报亦有积极信号:最新地产行业销售、竣工、房地产开发贷款余额等数据均已出现不同程度边际修复,建材行业三季度报表成本压力有所缓解,现金流显著改善;4)地产链建材现阶段仍可积极做多:重申“积极加仓布局地产链,把握做多窗口期”的观点,推荐铝模板、三棵树、坚朗五金、东方雨虹、科顺股份、伟星新材、兔宝宝等优质细分领域头

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