核心观点
持仓情况概要:2022Q4建材行业延续低配,但配置比例有所提升。2022Q4基金重仓建材行业的市值规模为299.7亿元,环比2022Q3提高22.9%,占基金重仓A股市值规模的1.43%,较2022Q3的1.14%环比提高0.29pp,相较于2022Q4建材行业标准配置比例1.54%(建材行业自由流通市值/万得全A自由流通市值),延续低配状态。
持仓情况分析:持仓集中度有所下降,地产链优质头部企业获得明显增持。从持仓个股来看,2022Q4基金前10大重仓建材个股市值合计为226.3亿元,环比2022Q3提高19.9%,占同期基金重仓建材行业市值规模的75.5%%,环比下降1.92pp,显示机构对建材行业的配置集中度有所下降
从公募基金持仓情况看,地产链相关标的关注度提升,主要细分板块优质头部企业获得明显增持。从主要子板块增减持变化来看:1)水泥板块受基本面持续走弱影响,整体关注度依然有限;2)玻璃板块依旧延续分化趋势,其中建筑玻璃受保交楼政策推动、竣工预期修复影响,获得机构关注和布局,光伏玻璃受景气下行影响则减仓明显;3)玻纤板块周期筑底,受下游风电、电子等领域回暖预期影响,机构持仓回?
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