事件

  美国加州时间3月8日,SVBFinancialGroup(SVBFG)(NASDAQ:SIVB)发布公告,意图通过普通股融资12.5亿美元,通过存托股融资5亿美元,资金将用于一般企业用途。此外,在上述融资之前,SVB和GeneralAtlantic签订了分开的协议,以普通股融资的价格认购5亿美元。融资合计为22.5亿美元。当日早些时候,SVB完成了所有的可供出售证券组合约210亿美元的出售,将会在23Q1造成约18亿美元的税后损失,损失约8.6%。SVBFG旗下有SiliconValleyBank(SVB),SVBCapital,SVBPrivateandSVBSecurities,按2022年资产规模排名为16(20Q3排名40),市值约63亿美元。公告发布后SVBFG收盘价跌幅超过60%,盘后股价又跌超过20%。美国六大银行跌幅在4%-7%之间。

  点评

  市场担心SVBFG自身面临流动性危机,并担心流动性风险外溢蔓延。尽管SVBFG可出售证券带来的实际损失不到10%,但令人担忧的是2022年持有至到期资产公允价值低于账面价值,有可能造成的潜在损失。2022年SVBFG持有至到期资产公允价值跌幅近20%并接近净资产价值,公允价值约761.7亿美元,账面价值为913.2亿美元,差值约151.5亿美元,净资产为160亿美元。2022

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