行业观点
公募基金配置化工行业水平仍有回落，优质龙头关注度提升明显。2024年1季度公募基金配置化工行业比例同比下滑0.6pct至5.8%，环比稳中微降，整体处于历史相对中高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看，前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例仍在降低，由2023年4季度的46.3%下滑至2024年1季度的45.9%，但其中业绩确定性相对较高的优质龙头股关注度仍然较高，其中聚氨酯龙头万华化学和轮胎龙头赛轮轮胎的持仓市值在化工板块的占比提升显著，今年1季度相比去年4季度的提升幅度分别为2.38pct、1.48pct。
今年1季度关注度主要集中在轮胎、聚氨酯、氟化工板块和部分细分赛道龙头。从个股重仓市值来看：1季度获得加仓前五大标的是万华化学、卫星化学、赛轮轮胎、宝丰能源、光威复材；减仓前五大标的是新宙邦、国瓷材料、华鲁恒升、华恒生物、星源材质。从基金持有数量看：持仓数量环比增加前五为卫星化学、藏格矿业、万华化学、赛轮轮胎、宝丰能源。新晋重仓与退出重仓来看：新晋重仓标的方面，按2023年1季度重仓市值排序前五分别为恒逸石化、青岛双星、和远气体?
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