核心观点
2022Q4基金建材持仓触底回升，环比提升0.24pct：截至目前公募基金2022年4季报披露完毕，以普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型4类主动偏股类基金（开放式及封闭式）为样本，2022Q4末建材板块基金重仓比例为0.81%，环比2022Q3上升0.24pct，触底回升；同期建材板块标配比例为1.29%，低配幅度达到0.48%。
“建材龙头”和“新材料”仍是机构重仓建材板块的主线：从Q4末基金
重仓建材市值前10的个股情况看，基金延续2022Q3配置思路，即“传统建材”和“新材料”双轮驱动。与Q3相比，Q4基金持仓前10名新增科顺股份和志特新材，相应的2022Q3位于前10的洛阳玻璃和北新建材持仓总市值下降至10名以外。其中，“传统建材”标的主要包括防水行业龙头企业东方雨虹、科顺股份，零售管材龙头伟星新材，拥有完善五金平台的坚朗五金，水泥龙头海螺水泥、浮法玻璃龙头旗滨集团以及铝模板行业龙头志特新材；而“新材料”标的主要包括陶瓷纤维龙头鲁阳节能，半导体及新能源专业投资平台四川双马，与新能源产业链相关度较高的玻纤龙头中国巨石。
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